Jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i ryzyku.
W książce zaproponowano odmienną koncepcję budowy portfela, której podstawą jest syntetyczny miernik rozwoju firmy TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) opisujący siłę fundamentalną przedsiębiorstwa. Jest to nowe podejście w analizie portfelowej, które w przekonaniu Autora jest ciekawą alternatywą dla modeli Markowitza i Sharpea.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, analityków rynku, inwestorów, maklerów, doradców i wszystkich osób zainteresowanych giełdą papierów wartościowych oraz naukowców prowadzących badania w tym zakresie. [edytuj opis]
Możesz dodawać nowe lub edytować istniejące tagi opisujące książkę. Pamiętaj tylko, że tagi powinny być pisane małymi literami oraz być dodawane pojedynczo:
Oceń tę książkę:
Dodał: 